金頂集團總裁----李珩迪
摘要:歐洲央行和英國央行的利率決議都維持了當前的利率水平,不出市場預期。但是,兩行行長都發(fā)表了“鴿派”的言論,德拉吉表示低利率將維持很長時間并可能更低利率;而卡尼則否定了市場貨幣政策將收緊的預期。這些言論導致歐元和英鎊利率大幅下挫,進一步推高美元指數(shù),從而打壓白銀價格。今日晚間的非農(nóng)數(shù)據(jù)將決定強勢的美元能否延續(xù),也將對白銀的方向給出指引,筆者經(jīng)過分析認為,白銀日內(nèi)將走出下探之后回升延續(xù)反彈的走勢。
行情描述:今日現(xiàn)貨黃金小幅低開于1252.65,目前日低1251.21,日高1258.00,現(xiàn)價1256.00,幅度+0.12%。現(xiàn)貨白銀平開19.73,日高19.87,日低19.62,現(xiàn)價19.72,幅度-0.22%。
基本面分析:
昨日是美國國慶日,美國市場休市,所以并無重要數(shù)據(jù)發(fā)布。但是今天晚間美國勞工部將發(fā)布美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)這一個對市場影響最大的數(shù)據(jù)之一。因為就業(yè)市場情況將關(guān)乎美聯(lián)儲是否縮減QE,所以市場對于這次的非農(nóng)數(shù)據(jù)也給予了高度的關(guān)注。那么本次的非農(nóng)數(shù)據(jù),我們不僅僅要看具體數(shù)值,還把注意力放在另外幾個方面,首先不要只關(guān)注月與月之間的變化,而是更多的觀察之前幾個月的變化走向。從總體來看經(jīng)濟仍在痛苦的緩慢復蘇中,還有很多人失業(yè)。另外,美聯(lián)儲的失業(yè)率目標是7%,那么按照亞特蘭大聯(lián)儲的簡單計算,如果每個月增加16.7萬個就業(yè)崗位,則在明年6月實現(xiàn)失業(yè)人數(shù)下降至7%的目標。因此,任何過快或過慢的增長都會引起美聯(lián)儲和市場的關(guān)注。
歐洲方面昨日有連個重要的利率決議,歐洲央行和英國央行分別宣布維持現(xiàn)有利率水平。但是,兩央行的行長都發(fā)表了鴿派的言論。歐洲央行行長德拉吉對ECB利率前瞻指引給出了明確說明,他在周四的新聞發(fā)布會上說,“歐洲央行預計主要利率在很長一段時間內(nèi)將保持在現(xiàn)有水平或者更低的水平。” 英國央行新行長卡尼稱投資者對于貨幣政策將收緊的預期已有所增強,但目前經(jīng)濟形勢卻不支持這樣的預期。相對于歐洲的寬松甚至更寬松的貨幣政策預期,美聯(lián)儲近期則偏向于收縮流動性,減少購債規(guī)模。所以在歐洲央行和英國央行言論發(fā)布后,歐元和英鎊匯率大幅度走低,再次推高了美元指數(shù),從而對白銀形成打壓。
基金持倉:全球最大的黃金ETF基金SPDR截止7月5日最新持倉量為964.69噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至7月5日白銀持有量為9961.42噸。暫時都沒有進一步動作,顯示減倉動作都慢了下來,有利于金銀價格的企穩(wěn)。
技術(shù)面分析:
黃金四小時圖
由黃金四小時圖可以看出,均線收斂纏繞,金價受壓于MA60,趨勢偏空。MACD指標DIF紅柱縮短消失,顯示反彈動能開始衰弱,DEA線已經(jīng)0軸附近運行,暫無明確信號。RSI指標50分界下方向下運行,信號偏空。技術(shù)指標顯示反彈受阻,信號偏空。近日風險事件集中,關(guān)注基本面變化。
黃金操作策略:日內(nèi)操作策略是高空低渣,根據(jù)非農(nóng)數(shù)據(jù)順勢交易。亞歐盤回調(diào)1225一線做多,止損4美金,目標1230,1245。激進者可在1240多,止損4美金,目標1245,1257。1265一線做空,止損3美金,目標1252。
支持位:1235 1220 1195
阻力位:1250 1268 1302
白銀四小時圖
白銀四小時圖顯示,短期均線膠著纏繞,銀價跌破MA60支撐,均線偏弱。其他技術(shù)指標顯示,MACD指標DIF出現(xiàn)綠柱,但能量不強,DEA線已經(jīng)站上0軸,明顯的膠著狀態(tài)。RSI指標50分界附近向下發(fā)散,偏空。技術(shù)指標顯示多空不明,大的趨勢仍然是空頭走勢。關(guān)注19.30-19.25一線的支撐情況。
白銀操作策略:關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù),順勢交易,日內(nèi)短線交易為主。亞歐盤回落19.05一線做多,止損15美分,目標19.25,19.50。19.90一線是短線強組,價格在該點位時可做空,止損10美分,目標19.75,19.50。
支持位:19.25 19.05 18.50
阻力位:19.65 19.95 20.25
今日市場關(guān)注:
時間 事件 重要性 前值 市場預測
20:30 美國6月失業(yè)率 高 7.6% 7.5%
20:30 美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化 高 17.5萬 16.5萬
