受益于外圍市場的強勁反彈,7月份QDII基金交出超越“小伙伴”們的答卷。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,QDII股票基金7月份平均漲幅達到3.39%,超越A股標(biāo)準(zhǔn)股票型基金和混合型基金的3.29%和2.93%。此外,及資源類QDII“久旱逢甘霖”,7月凈值漲幅達到7%左右。更關(guān)鍵的是,今年以來,有越來越多的主動型QDII基金戰(zhàn)勝了比較基準(zhǔn),這在過去是很難完成的。
黃金及資源類QDII強勁反彈
7月外圍市場幾乎全線飄紅。在美國量化寬松刺激政策將繼續(xù)維持的預(yù)期以及二季報財報陸續(xù)披露的影響下,市場總體利好,美國三大股指道指、納指與標(biāo)普指數(shù)分別上漲4.1%、6.27%與4.96%。
與此同時,歐洲市場7月份也出現(xiàn)了超預(yù)期的表現(xiàn)。由于塞浦路斯危機的爆發(fā)使歐洲債務(wù)危機的憂慮一直縈繞著投資者,上半年歐洲市場一度大幅落后于美國市場,不過7月份大為好轉(zhuǎn)。從美元計價的全收益回報來看,美國標(biāo)普500指數(shù)7月份漲了5.09%,而法國漲了9.09%,英國6.55%,德國6.15%。
受此影響,7月75只QDII基金73漲1平1跌,整體簡單平均上漲3.39%。單只基金方面,由于高端消費品行業(yè)的行情和歐洲市場的超預(yù)期表現(xiàn),兩只奢侈品基金包攬了7月份QDII的冠、亞軍之位,即易方達高端消費品指數(shù)增強基金和富國的全球頂級消費品基金漲幅最高,7月份回報分別為8.30%?和7.43%。
易方達高端消費品基金的基金經(jīng)理費鵬指出,7月份最大的市場亮點是歐洲主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟數(shù)據(jù)一致改善,歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)50.1,?是過去兩年以來首次超過50,其中英國54.6,?德國50.7和法國49.7,均處于上升趨勢。同時企業(yè)和居民信心指數(shù)繼續(xù)攀升,?零售額增長超預(yù)期,?各項指標(biāo)顯示歐元區(qū)經(jīng)濟正緩慢復(fù)蘇。此外7月份歐央行主席格拉吉重申堅持寬松貨幣政策繼續(xù)支持歐元區(qū)的復(fù)蘇,打消了投資者對歐元區(qū)債務(wù)問題的顧慮,意大利和西班牙的融資成本繼續(xù)維持在合理的低位。
此外,由于美聯(lián)儲暫緩?fù)顺鯭E及黃金7月以來的反彈,主投黃金和資源類主題基金的QDII基金7月以來表現(xiàn)搶眼,漲幅居前。匯添富黃金及貴金屬Q(mào)DII、上投全球天然資源股票、諾安全球黃金、嘉實黃金等漲幅均在6%以上,位居排名榜的前十名。
更關(guān)鍵是,QDII變得跟以往不一樣了。今年以來,高達八成的QDII基金戰(zhàn)勝了比較基準(zhǔn)。另據(jù)了解,在專戶端,QDII已經(jīng)獲得了投資者的青睞。“2012年專戶QDII的募集額已經(jīng)超過了公募QDII基金。”有基金公司QDII基金經(jīng)理透露。2013年年初以來,32只主動型QDII基金中,跑輸業(yè)績基準(zhǔn)的只有6只。主動基金跑贏業(yè)績基準(zhǔn)的比例從2011年的5.56%已經(jīng)上升至2012年的29.17%,2013年更是上升至81.25%。